«О порядке привлечения Министерством финансов Кузбасса остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Кемеровской области — Кузбасса и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены»

Порядок определяет общие положения о привлечении остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Кемеровской области — Кузбасса и их возврате на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета, условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет областного бюджета.
Установлено, что остатки средств на единый счет областного бюджета привлекаются за счет средств на казначейских счетах: для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета; для осуществления и отражения операций с денежными средствами областных бюджетных и автономных учреждений Кемеровской области — Кузбасса; для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, областными бюджетными и автономными учреждениями Кемеровской области — Кузбасса.
Объем привлекаемых средств с соответствующего казначейского счета определяется исходя из среднего остатка денежных средств на казначейском счете, уменьшенного на средний объем перечислений с казначейского счета за один операционный день, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет областного бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей. Средний остаток денежных средств на казначейском счете и средний объем перечислений с казначейского счета рассчитываются за период 90 рабочих дней, предшествующих дню перечисления средств с казначейских счетов на единый счет областного бюджета.
Возврат привлеченных средств с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, осуществляется министерством при недостаточности средств на казначейском счете в объеме, обеспечивающем свое временное исполнение распоряжений получателей указанных средств.

Документ в СПС КонсультантПлюс